بازار ارزهای دیجیتال هیچوقت تعطیل نمیشود. فعالیت معاملاتی در صرافیهای مختلف جهان بهصورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته ادامه دارد؛ به همین دلیل، فرصتهای معاملاتی در هر ساعت از شبانهروز به وجود میآیند و در کنار آن، ریسکها نیز همیشه حضور دارند. هدف از معاملات روزانه این است که معاملهگر از نوسانات کوتاهمدت قیمت در همان جلسه معاملاتی بهره ببرد و از این طریق سود کسب کند.
حتی بهترین استراتژیهای معاملات روزانه نیز تنها زمانی مؤثر هستند که در قالب یک سیستم منظم و ساختارمند به کار گرفته شوند. این موضوع به معنای آن است که باید استراتژی خود را متناسب با اهداف شخصی و میزان ریسکپذیریتان تنظیم کنید. ایجاد چنین چارچوبی از یک ارزیابی صادقانه از تواناییها و شرایط خود در بخشهای مختلف آغاز میشود. همچنین لازم است به برنامهای که از قبل تعیین کردهاید پایبند بمانید و در عین حال بدانید چه زمانی باید از معامله خارج شوید و جلوی زیان بیشتر را بگیرید.
نوسانگیری از بازار ارزهای دیجیتال
ما در ادامه 3 استراتژی قطعی برای نوسانگیری از بازار رمزارزها را به شما معرفی میکنیم. این 3 استراتژی توسط صرافی بزرگ کراکن تدوین شده است؛ پس با خیال راحت میتوانید از آنها استفاده کنید.
1.دنبال کردن روند (Trend Following)
مناسب برای: معاملهگران روزانه مبتدی تا متوسط.
در این روش، معاملهگر تلاش میکند تشخیص دهد که آیا یک دارایی در حال حرکت مداوم در یک جهت مشخص است یا خیر و سپس معاملاتی را همسو با همان جهت انجام میدهد. برخی از معاملهگران روزانه برای شناسایی این الگوهای صعودی یا نزولی در تایمفریمهای کوتاهتر از ابزارهایی مانند میانگینهای متحرک و خطوط روند استفاده میکنند.
بزرگترین چالش این استراتژی زمانی ظاهر میشود که بازار وارد فاز خنثی یا اصطلاحاً رِنج شود؛ یعنی زمانی که قیمتها بدون داشتن جهت مشخص، مدام بالا و پایین میروند. در چنین شرایطی، سیگنالهای روند ممکن است مرتب تغییر کنند و باعث شوند معاملهگر با ورود و خروجهای مکرر متحمل زیان شود.
مثال عینی:
فرض کنید ارز دیجیتال سولانا (SOL) در طول یک جلسه معاملاتی صبحگاهی و در نمودار یکساعته، سقفها و کفهای بالاتری تشکیل داده است؛ موضوعی که نشاندهنده یک روند صعودی است. یک معاملهگر روزانه در محدوده ۱۴۵ دلار وارد موقعیت خرید میشود و حد ضرر خود را پایینتر از آخرین کف نوسانی، یعنی در ۱۴۲ دلار قرار میدهد.
با ادامه روند صعودی و افزایش قیمت سولانا تا ۱۴۸ دلار، معاملهگر برای حفظ سود خود، حد ضرر را به ۱۴۵ دلار منتقل میکند. تا زمانی که روند با تشکیل کفهای بالاتر ادامه داشته باشد، او در معامله باقی میماند.
اما اگر سولانا ناگهان به زیر ۱۴۵ دلار سقوط کند و یک کف پایینتر تشکیل دهد، معاملهگر این اتفاق را نشانهای از تضعیف یا احتمال تغییر روند در نظر میگیرد. در نتیجه از معامله خارج میشود تا سرمایه خود را حفظ کرده و از گرفتار شدن در یک افت احتمالی جلوگیری کند.
اگرچه این استراتژی در دسته روشهای مناسب برای افراد کمتجربه قرار میگیرد، اما همچنان ریسکهای خاص خود را دارد و اجرای موفق آن به نظم و انضباط نیازمند است. معاملهگرانی که از این روش استفاده میکنند معمولاً به اصول زیر توجه دارند:
دانستن زمان ماندن در معامله:
معاملهگران باتجربه تا زمانی که روند به نفع آنها حرکت میکند و سطوح مهم قیمتی حفظ میشوند، موقعیت خود را نگه میدارند. اصلاحهای کوچک قیمت در روندها طبیعی هستند؛ بنابراین معمولاً با اولین نشانه کاهش قیمت از معامله خارج نمیشوند.
دانستن زمان خروج:
از سوی دیگر، زمانی که نشانههای واضحی از شکست روند مشاهده شود، معاملهگران روزانه ممکن است تصمیم به خروج بگیرند. این نشانهها میتوانند شامل شکسته شدن حمایتها، تغییر مومنتوم یا معکوس شدن الگوها باشند. امیدوار ماندن به بازگشت قیمت پس از مشاهده چنین هشدارهایی، ممکن است زیانها را چند برابر کند.
2.معاملات مبتنی بر مومنتوم (Momentum Trading)
مناسب برای: معاملهگران روزانه مبتدی تا متوسط.
زمانی که قیمت یک دارایی با قدرت در یک جهت مشخص حرکت میکند، معاملهگران بیشتری متوجه آن شده و به این حرکت میپیوندند. این ورود گسترده میتواند باعث تشدید حرکت قیمت شود. هدف معاملات مومنتوم این است که چنین حرکات قدرتمندی در مراحل ابتدایی شناسایی شوند و معاملهگر پیش از کاهش فشار خرید یا فروش وارد بازار شود.
معاملهگران برای یافتن نقاط ورود، افزایش حجم معاملات و شاخصهای مومنتوم را در نمودارهای ۱۵ دقیقهای تا یکساعته زیر نظر میگیرند. زمانی که این شاخصهای تکنیکال وجود یک حرکت قدرتمند و جهتدار را تأیید کنند، سیگنالهای ورود نیز واضحتر میشوند.
مزیت این روش آن است که معاملهگر در زمانی وارد بازار میشود که قیمت در حال حرکت فعال است و این موضوع میتواند نسبت سود به زیان مطلوبتری ایجاد کند.
اما چالش اصلی در زمانبندی است. اگر ورود خیلی دیر انجام شود، ممکن است معاملهگر درست در انتهای حرکت وارد شود و کمی بعد با بازگشت قیمت مواجه گردد. علاوه بر این، در بازار ارزهای دیجیتال مومنتوم میتواند بسیار سریع تغییر کند و معاملات سودده را در زمانی کوتاه به معاملات زیانده تبدیل کند. موفقیت در این روش به توانایی تشخیص تفاوت میان آغاز شکلگیری مومنتوم و پایان یافتن آن بستگی دارد.
مثال عینی:
فرض بر این است که یک معاملهگر مشاهده میکند که بیتکوین (BTC) در نمودار ۱۵ دقیقهای حوالی ۹۶٬۰۰۰ دلار در حال نوسان است. ناگهان قیمت با افزایش قابل توجه حجم معاملات از سطح ۹۶٬۵۰۰ دلار عبور میکند و شاخصهای مومنتوم نیز وارد محدوده صعودی میشوند. معاملهگر در قیمت ۹۶٬۶۰۰ دلار وارد موقعیت خرید میشود.
با ادامه قدرت حرکت، بیتکوین تا ۹۷٬۲۰۰ دلار افزایش مییابد. معاملهگر همچنان موقعیت خود را حفظ کرده و برای محافظت از سود، حد ضرر را به سطوح بالاتر منتقل میکند.
زمانی که حجم معاملات شروع به کاهش میکند و شاخصهای مومنتوم حالت خنثی یا نزولی به خود میگیرند، این موضوع میتواند نشانهای از ضعیف شدن حرکت صعودی باشد. در نتیجه معاملهگر تصمیم میگیرد در محدوده ۹۷٬۰۰۰ دلار از معامله خارج شود و سود خود را پیش از وقوع یک بازگشت احتمالی تثبیت کند.
3.معاملات در محدوده قیمتی (Range Trading)
مناسب برای: معاملهگران روزانه با تجربه متوسط
در این روش، معاملهگر به جای دنبال کردن روند یا تعقیب حرکات پرقدرت قیمت، در نزدیکی کف یک محدوده خرید میکند و در نزدیکی سقف آن میفروشد؛ یا برعکس.
معمولاً از نمودارهای ساعتی برای شناسایی مرزهای این محدوده استفاده میشود و اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) برای تأیید اشباع فروش در نزدیکی حمایت یا اشباع خرید در نزدیکی مقاومت به کار میروند.
این استراتژی به معاملهگر کمک میکند دقیقاً بداند در چه نقطهای وارد معامله شود، در چه سطحی از آن خارج گردد و اگر محدوده شکسته شد، حد ضرر خود را کجا قرار دهد. هرچند میزان سود هر معامله معمولاً کمتر از سود حاصل از شکار یک روند بزرگ یا جهش شدید مومنتوم است، اما تکرار فرصتهای معاملاتی در یک محدوده فعال میتواند در مجموع نتایج قابل توجهی ایجاد کند.
مثال عینی:
فرض کنید اتریوم (ETH) طی چند ساعت گذشته در محدوده ۳۴۰۰ دلار به عنوان حمایت و ۳۵۰۰ دلار به عنوان مقاومت معامله شده است. یک معاملهگر این محدوده را در نمودار یکساعته شناسایی کرده و در مرزهای آن به دنبال سیگنالهای RSI میگردد.
زمانی که قیمت اتریوم به ۳۴۰۵ دلار میرسد و شاخص RSI وارد ناحیه اشباع فروش میشود (کمتر از ۳۰)، معاملهگر با حجم ۱۰ واحد اتریوم وارد موقعیت خرید میشود و در این معامله ۱۵۰ دلار ریسک میکند. او حد ضرر خود را کمی پایینتر از ۳۳۹۰ دلار قرار میدهد تا در صورت شکسته شدن حمایت از معامله خارج شود.
پس از آن، قیمت اتریوم دوباره به سمت سقف محدوده حرکت میکند. هنگامی که قیمت به حدود ۳۴۹۵ دلار نزدیک میشود و RSI وارد ناحیه اشباع خرید میگردد (بالاتر از ۷۰)، معاملهگر از معامله خارج میشود و پیش از کسر کارمزدها حدود ۹۰۰ دلار سود کسب میکند که پس از کسر ۵۰ دلار هزینه معاملات، سود خالص او تقریباً ۸۵۰ دلار خواهد بود.
درصد سود این معامله نسبتاً محدود است و حدود ۲.۶ درصد برآورد میشود، اما معاملهگران محدودهای معمولاً در طول یک جلسه معاملاتی چندین فرصت مشابه را شکار میکنند؛ البته تا زمانی که مرزهای محدوده معتبر باقی بمانند.
معاملات محدودهای در گروه استراتژیهای سطح متوسط قرار میگیرد، زیرا هنگامی که محدوده شکسته میشود، معمولاً این اتفاق با سرعت زیادی رخ میدهد. اگر معاملهگر در سمت اشتباه بازار قرار گرفته باشد، زیانها میتوانند به سرعت افزایش پیدا کنند.
پرسشهای متداول
بیشتر معاملهگران روزانه از چه استراتژیای استفاده میکنند؟
دنبال کردن روند و معاملات مومنتوم از محبوبترین استراتژیهای معاملات روزانه هستند. مهمترین نکته این است که روشی را انتخاب کنید که با برنامه زمانی، میزان ریسکپذیری و سطح مهارت شما سازگار باشد.
آیا معاملات روزانه برای افراد مبتدی مناسب است؟
در بیشتر موارد، معاملات روزانه برای کسانی که بهتازگی وارد دنیای سرمایهگذاری یا بازار ارزهای دیجیتال شدهاند گزینه ایدهآلی محسوب نمیشود. سرعت بالای تصمیمگیری، فشارهای روانی و پیچیدگیهای فنی این سبک معاملاتی به دانش و تجربهای نیاز دارد که به مرور زمان به دست میآید.
بهترین استراتژی معاملات روزانه برای افراد تازهکار چیست؟
دنبال کردن روند یکی از سادهترین و در دسترسترین روشها برای معاملهگران تازهکار است. همچنین معاملات محدودهای نیز میتواند برای افرادی که رویکردی صبورانهتر در سرمایهگذاری دارند مناسب باشد. بسیاری از معاملهگران در ابتدای مسیر ترجیح میدهند ابتدا یک روش را بهطور کامل یاد بگیرند و سپس سراغ استراتژیهای دیگر بروند.
برای شروع معاملات روزانه به چه میزان سرمایه نیاز است؟
از نظر فنی، میتوان معاملات روزانه ارزهای دیجیتال را با هر میزان سرمایهای آغاز کرد. با این حال، بسیاری از متخصصان این حوزه توصیه میکنند حداقل بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار سرمایه اولیه داشته باشید. حسابهای کوچکتر معمولاً با مشکلاتی مانند محدودیت در مدیریت حجم معاملات و تأثیر بیشتر کارمزدها بر سرمایه مواجه میشوند.
